W tym studium przypadku pokazujemy, w jaki sposób fundusz kwalifikowanych inwestorów całkowicie przekształcił proces obliczania NAV dzięki NAVCalc — modułowej platformie do administracji funduszy zaprojektowanej w celu automatyzacji, standaryzacji i kontroli procesów NAV. Rezultaty mówią same za siebie: szybsze raportowanie, spójne wyniki, pełna ścieżka audytu oraz brak konieczności kosztownej modernizacji systemów IT.
Wyzwanie: ręczne procesy i ukryte ryzyka
Przed wdrożeniem NAVCalc fundusz korzystał z procesu typowego dla wielu mniejszych lub rozwijających się funduszy:
- Codzienny eksport danych z wielu systemów wykonywano ręcznie
- Obliczenia NAV w Excelu, z wykorzystaniem wzajemnie powiązanych i nieudokumentowanych arkuszy
- Logika klas jednostek, obejmująca przeliczenia walutowe i wyceny, była stosowana niespójnie
- Cały proces obliczania NAV zajmował ponad 6 godzin dziennie, głównie na weryfikację danych i wyjaśnianie rozbieżności
Co czyniło sytuację jeszcze bardziej ryzykowną? Proces był trudny do audytowania. Gdy regulator lub inwestor pytał: „W jaki sposób obliczono ten NAV?”, odpowiedzi nie zawsze można było łatwo odtworzyć.
Nie była to wyłącznie kwestia nieefektywności. Było to ryzyko operacyjne i ryzyko zgodności z regulacjami.
Rozwiązanie: automatyzacja księgowości funduszu bez zbędnej złożoności
Fundusz zwrócił się do nas z jasnym celem: usprawnić procesy NAV bez rozpoczynania czasochłonnego projektu IT.
W ciągu trzech tygodni uruchomiono NAVCalc — nasz elastyczny zestaw narzędzi automatyzujących dla administratorów funduszy. Oto, co się zmieniło:
- Automatyczne pobieranie danych, eliminujące ręczną obsługę plików i błędy wynikające z kopiowania danych
- Jeden model NAV dla wszystkich klas jednostek — standaryzacja obsługi FX, alokacji opłat za wyniki oraz metod wyceny
- Wbudowana ścieżka audytu dla każdego cyklu NAV — przejrzysta, możliwa do prześledzenia i gotowa na kontrolę regulatora
- Standaryzowane wyniki — dla codziennych raportów NAV, dokumentacji audytowej oraz komunikacji z inwestorami
Rezultaty: skalowalność, audytowalność i efektywność
Skrócenie czasu obliczania NAV z 6 godzin do zaledwie 40 minut było dopiero początkiem. Fundusz zyskał również:
- Pewność poprawności NAV każdego dnia
- Spójne podejście we wszystkich klasach jednostek, walutach i modelach opłat
- Usprawnione procesy audytowe i komunikację z inwestorami
- Skalowalny proces księgowości funduszu, gotowy na dalszy rozwój i większą złożoność
Co najważniejsze, NAV przestał być kruchym wąskim gardłem. Stał się niezawodnym i odpornym elementem codziennej działalności.
Dlaczego to ma znaczenie
Ręczne procesy mają tendencję do przekształcania się w „czarne skrzynki”. To, co zaczyna się od jednego arkusza kalkulacyjnego, z czasem staje się systemem o krytycznym znaczeniu, którego nikt w pełni nie rozumie.
Jest to szczególnie niebezpieczne w regulowanej branży, gdzie spójność danych, możliwość audytu i przejrzystość operacyjna nie podlegają negocjacjom.
Automatyzacja obliczania NAV nie tylko oszczędza czas. Zapewnia również:
- Integralność danych
- Przejrzystość procesów operacyjnych
- Gotowość na wymagania regulacyjne
Masz dość codziennego poprawiania NAV? Wyobraź sobie proces, który po prostu działa.
Porozmawiajmy
W NAVCalc oferujemy modułowy zestaw narzędzi do administracji funduszy, który automatyzuje procesy obliczania NAV z zachowaniem najwyższej precyzji i przejrzystości. Pomagamy funduszom przejść od podatnych na błędy arkuszy Excel do skalowalnych procesów NAV przygotowanych do audytu — szybko i w sposób opłacalny.
Chcesz zobaczyć, jak mogłoby to działać w Twoim funduszu? Z przyjemnością Ci to pokażemy.
