Řízení likvidity

Řízení likvidity by nemělo stát na odhadech. Se správnými daty a nástroji získáte přehled a jistotu – i v turbulentních časech.

Stáhnout v PDF

Likvidita řízená systémem.

Ne pocitem.

Největší bolest portfoliomanažera? Nejistota.

U fondů s denní likviditou si ji nemůžete dovolit. Musíte vědět, kolik likvidity má fond dnes, zítra i za týden. A mít k dispozici i predikci možného vývoje, pokud by došlo k výkyvům na trhu.

Bez spolehlivých dat a nástrojů pracujete naslepo – a to není řízení, to je sázka. Sázka s penězi klientů.

Neřízená likvidita = riziko, které si fond nemůže dovolit.

Začíná to banálně: neupozorněný FX kontrakt, zapomenutý termínovaný vklad, špatný odhad. Bez systému, který hlídá maturace, limity a scénáře, hrozí, že i zkušený PM něco přehlédne.

Jak to může fungovat?

  • Ráno vidíte inflow/outflow za všechny fondy – absolutně i relativně.
  • Systém automaticky identifikuje neobvyklý vývoj a navrhne adekvátní reakci v rámci nastavené strategie.
  • Systém sleduje FX, termíny, maturace, limity – a upozorní vás včas.
  • Přebytečná likvidita se doporučí investovat nebo uložit – podle vašeho investičního nastavení.
  • Vše s přehledem, predikcí a alerty. Vše automaticky.

Proč to funguje?

Protože řízení likvidity nesmí stát na odhadech. S přesnými daty víte, co děláte.

Chcete vědět, jak může vypadat řízení likvidity i u vás?

Stačí krátká schůzka. Ukážeme vám, jak na to – prakticky, jednoduše a bez zásahu do vašich systémů.

Klíčové funkce

Likvidita pod kontrolou

Systém sleduje likviditu fondu den po dni a eliminuje nejistotu – víte, kolik máte dnes, zítra i za týden.
Automatické predikce a varování

Identifikuje nestandardní vývoj a navrhne reakce – podle vaší strategie a limitů.
Kompletní přehled inflow/outflow

Každé ráno víte, co kam přišlo nebo odešlo – absolutně i relativně pro každý fond.
Hlídání FX kontraktů, maturací a termínů

Systém pohlídá splatnosti, upozorní na zapomenuté termínované vklady i neupozorněné FX pozice.
Doporučení pro využití přebytečné likvidity

Volné prostředky nenechá ležet – doporučí investici nebo uložení podle vaší strategie.
Bez zásahu do vašich systémů

Řešení funguje samostatně a snadno se propojí s vašimi daty – bez složité integrace.

Naše řešení

Klientský Portál

Dnes už to není o tom, jestli klientský portál máte, ale o tom, jak dobrý ho máte. Vaši investoři očekávají víc než jen výnos. Klientský portál není jen nástroj – je to most mezi investorem a vámi.
Výpočty NAV

Výpočet NAV nemusí být každodenní stresující rutina s nejistým výsledkem. Může to být hladký a spolehlivý proces, který běží automaticky – a vy o něm máte perfektní přehled.
Reporting

Chytrý reporting bez zátěže – automatizované výstupy přesně podle potřeb depozitáře, risk managementu i distribuční sítě. Přehledně, spolehlivě, na míru.

 

Onboarding

Jednoduchý onboarding bez papírování – digitální proces od identifikace po podpis smluv a propojení s bankou. Rychle, bez chyb, v souladu s regulací.
AI Knowledge Base

Ve fondu koluje spousta opakujících se dotazů od různých lidí. AI knowledge base odpovídá automaticky a kontextově, podle toho, kdo se ptá a co právě potřebuje.
Řízení likvidity

Řízení likvidity by nemělo stát na odhadech. Se správnými daty a nástroji získáte přehled a jistotu – i v turbulentních časech.

 

 

Naši spokojení klienti

Jedná se o uživatelsky velmi přívětivý systém, který zvládnou ovládat i uživatelé bez hlubších zkušeností s jiným softwarem. Jsme rádi, že můžeme být součástí "příběhu" této platformy pro správu portfolia. Vřele doporučujeme.

Jiří Jedlička

CEO - Hewelt fund (STGCZ)

Neuvěřitelně snadné a užitečné! Díky tomuto nástroji jsme zefektivnili naše procesy, zvýšili transparentnost vůči investorům a celkově zlepšili naši výkonnost. Navíc tým, který za produktem stojí, je vždy připraven pomoci a poskytnout podporu.

Miloš Labaj

CEO - Convexify

NAVCalc je softwarové řešení, které jsme hledali! Klientská zóna je velmi přehledná a pro nás jako správce fondu snadno ovladatelná. Takový nástroj je nezbytný pro každého administrátora a mohu ho vřele doporučit!

Pavel Čech

CEO - Czech Portfolio Investments

Tyto fondy nám důvěřují

 

Tvoříme budoucnost správy fondů

Spojili jsme zkušenosti z financí a technologií.

 

Naše mise je jasná: vyvíjet nástroje, které usnadní každodenní práci v investičním světě – rychle, přesně a s lehkostí.

 

Jiří Šimonek

Zkušený vývojář, matematik a klíčový člen realizačního týmu. Jiří působí v oblasti technologického vývoje a podnikání více než 15 let. Svými zkušenostmi a strategickým myšlením zásadně přispívá k růstu a rozvoji platformy NAVCalc.

Ondřej Koňák

Portfolio manažer s více než 17 lety zkušeností z investičního bankovnictví, které získal ve skupinách jako PPF, Generali či KBC. Díky hluboké znalosti finančních trhů a praxi z investičních společností poskytuje cenné odborné zázemí pro vývoj NAVCalc.

 

Kontakty

Kontaktujte nás – jsme připraveni vám pomoci

Chcete se dozvědět více o tom, jak náš software může zlepšit správu vašeho investičního fondu a usnadnit komunikaci s klienty?

Neváhejte si domluvit nezávaznou konzultaci! Naši odborníci jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy, probrat vaše potřeby a navrhnout řešení šité na míru vašemu fondu. Vyplňte kontaktní formulář a my se vám co nejdříve ozveme.

 

info@navcalc.com
+420 606 893 039

 

NAVCalc s.r.o.
Kludských 2740/4
193 00, Prague
Czech Republic
ID: (CZ) 038 73 463