Ze 6 hodin na 40 minut: Jak automatizace NAV změnila každodenní provoz fondu

NAVCalc Team, 2. června 2025

Automatizace výpočtu NAV se stává nezbytnou součástí moderní správy fondů. U mnoha správců a administrátorů fondů je denní výpočet NAV stále z velké části manuální, probíhá v Excelu a je náchylný k nekonzistencím mezi jednotlivými třídami akcií.

V této případové studii ukazujeme, jak jeden fond kvalifikovaných investorů kompletně proměnil svůj NAV proces pomocí NAVCalc – modulární platformy pro administraci fondů, navržené k automatizaci, standardizaci a kontrole NAV výpočtů. Výsledky mluví samy za sebe: rychlejší reporting, konzistentní výstupy, kompletní auditní stopa – a to bez rozsáhlé IT implementace.


Výzva: Manuální procesy a skrytá rizika

Před zavedením NAVCalc fond fungoval stejně jako mnoho menších nebo rostoucích struktur:

  • Denní export dat z několika systémů probíhal ručně
  • Výpočty NAV probíhaly v Excelu pomocí propojených, nepřehledných tabulek bez popisu logiky
  • Logika mezi akciovými třídami – včetně FX převodů a přeceňování – byla aplikována nekonzistentně
  • Celý výpočetní cyklus NAV trval více než 6 hodin denně, převážně kvůli validaci vstupních dat a hledání nesrovnalostí

Celou situaci zhoršoval fakt, že proces byl obtížně auditovatelný. Pokud se regulator nebo investor zeptal: „Jak jste tento NAV vypočítali?“, odpověď nebyla vždy snadno dohledatelná.

Nešlo jen o neefektivitu. Šlo o riziko z pohledu regulace i provozu.


Řešení: Automatizace výpočtů NAV bez složité implementace

Fond nás oslovil s jasným cílem: zjednodušit NAV operace bez nutnosti spouštět rozsáhlý IT projekt.

Během tří týdnů spustil fond provoz s NAVCalc, naší flexibilní automatizační sadou nástrojů pro administrátory fondů. Co se změnilo?


  • Automatický import dat, bez ručního zpracování souborů a chyb z kopírování
  • Jednotný NAV model pro všechny akciové třídy – standardizace FX převodů, alokace performance fee a oceňovacích metod
  • Integrovaná auditní stopa pro každý výpočetní cyklus – transparentní, dohledatelná, připravená pro kontrolu regulátora
  • Standardizované výstupy – denní NAV reporty, auditní soubory, komunikace s investory

Výsledky: Škálovatelné, auditovatelé a efektivní

Zkrácení cyklu výpočtu NAV z 6 hodin na pouhých 40 minut byl teprve začátek. Fond zároveň získal:


  • Jistotu v přesnosti NAV výpočtů každý den
  • Konzistentní přístup napříč třídami, měnami i poplatkovými strukturami
  • Zjednodušenou komunikaci s auditory a investory
  • Škálovatelný proces výpočtu NAV

A co je nejdůležitější – výpočet NAV přestal být slabým článkem. Stal se spolehlivou a stabilní součástí denního provozu.

Proč na tom záleží

Manuální řešení mají tendenci se časem zvrhnout v nepřehledné systémy. Co začíná jako jednoduchá tabulka v Excelu, se může postupně stát kritickou částí provozu, kterou nikdo plně neřídí a nikdo nerozumí její logice. V regulovaném prostředí je to problém.

Automatizace NAV výpočtů nepřináší jen úsporu času. Přináší:

  • Integritu dat
  • Přehlednost procesů
  • Regulatorní připravenost

Unavuje vás každodenní výpočet NAV?Představte si proces, který prostě funguje.

Pojďme si o tom promluvit

V NAVCalc nabízíme modulární nástroje pro administraci fondů, které umožňují automatizaci výpočtů NAV s maximální přesností a transparentností. Pomáháme fondům přejít z excelových tabulek na škálovatelné, audit-ready NAV procesy – rychle a efektivně.

Chcete vidět, jak by to mohlo vypadat u vás? Rádi vám to ukážeme.

Bonus: Sjednoťte zaokrouhlovací logiku ve všech systémech

Vaše NAV výpočetní jádro, engine výkonnostních poplatků a reportingové nástroje by měly používat stejnou logiku zaokrouhlování.

Jsme NAVCalc
Váš modulární toolkit pro správu fondů